Objetivos

En un contexto de mercados financieros cambiantes, la correcta gestión de tesorería se convierte en un elemento clave del éxito empresarial. La financiación a bajo coste y la optimización de los excedentes son hoy objetivos prioritarios. El curso dotará de un conocimiento conceptual, pero sobre todo práctico, que permita el dominio de las técnicas del cash management, tanto en la vertiente interna (flujos de cobros y pagos), como externa (relaciones bancarias, instrumentos financieros y cálculo de su coste asociado, etc.).
 

Coordinador y Profesor

- Xavier Olsina
Tesorero, Grup AGBAR

Programa

1. Introducción a la gestión de tesorería

2. Flujos de cobro y pago. Análisis comparativo de instrumentos de cobro y pago

3. Técnicas de movimientos de fondos

4. Planificación financiera y presupuesto de tesorería

5. Instrumentos de financiación: tipos, disponibilidad y coste

6. Instrumentos de excedentes: ámbito interno y externo

7. Relaciones bancarias. La decisión sobre la elección de los bancos y la relación banco-empresa

8. La centralización tesorería en la empresa

9. Calidad bancaria