El Máster Especializado en Mercados Financieros y Gestión de Activos es online y tiene una duración de 605 horas.
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DEL MASTER ESPECIALIZADO EN MERCADOS FINANCIEROS Y GESTIÓN DE ACTIVOS
El presente Programa Master tiene múltiples objetivos. Por un lado, tiene como objetivo fundamental el de profundizar en todos aquellos aspectos que resultan esenciales para el conocimiento de los mercados bursátiles en particular y de los mercados financieros en general. Por otro lado, el Programa Master resulta de gran utilidad tanto para aquellas personas sin experiencia que deseen adentrarse en el apasionante mundo de los Mercados Financieros como para aquellos profesionales que deseen alcanzar una mayor solidez desde el punto de vista técnico.
El Programa Master está diseñado para que el asistente maximice la utilización de las herramientas informáticas más avanzadas que le permitan valorar empresas, calcular el precio de un bono, valorar opciones por diversos modelos, construir un sistema para gestionar diferentes tipos de activos, graficar a través de una hoja excel diferentes estrategias de mercado que utilizan opciones y futuros financieros, etc... Finalmente, el Programa Master en Mercados Financieros y Gestión de Activos (On-line) permitirá poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo del mismo a través de la realización de simulaciones de gestión de carteras en tiempo real.
En definitiva, el objetivo primordial del Programa Master es el de permitir a todas aquellas personas que hasta ahora, a causa del desplazamiento geográfico, no habían podido cursar un Programa Master de calidad en el ámbito de las finanzas, tengan la oportunidad de recibir una formación que utiliza las mismas herramientas tecnológicas y ofrece la misma calidad que la formación recibida por los alumnos de los Programas Master presenciales que habitualmente imparte el Instituto.
El aspecto más novedoso del Programa Master On-line es la metodología que utiliza: por un lado los alumnos contarán con un tutor académico en todos los módulos, cuya responsabilidad será la de realizar un seguimiento a cada uno de los alumnos del Programa Master, plantear casos prácticos, resolver las dudas que les planteen a los alumnos a través de tutorías on-line, etc... Los alumnos contarán además con una documentación de estudio muy detallada, así como con numerosos ficheros de Hoja de Cálculo que serán alojados en la plataforma virtual para que los alumnos puedan trabajar con ellos desde el lugar en el que se encuentren cursando el Programa Master.
Por otra parte, de forma periódica se realizarán clases virtuales que permitirán a los alumnos comunicarse directamente con el profesor, y se desarrollarán tutorías por parte de profesionales especializados en cada una de las áreas de estudio. Por último, y cuando los módulos iniciales del Programa Master On-line ya se hayan cursado, los alumnos podrán desarrollar simulaciones de gestión carteras a través de internet tanto en el mercado de contado con en los mercados de productos derivados (opciones y futuros financieros). Dichas carteras serán supervisadas por gestores profesionales, que ayudarán a los alumnos en la toma de decisiones de inversión y desinversión. Por último, los exámenes serán presenciales, y el Instituto ofrecerá la posibilidad, el día previo al examen, de asistir a clases presenciales donde se desarrollarán casos prácticos y se resolverán aquellas posibles dudas que hubieran quedado sin solventar.
PLAN DE ESTUDIOS DEL MASTER ESPECIALIZADO EN MERCADOS FINANCIEROS Y GESTIÓN DE ACTIVOS
MÓDULO 1. SISTEMAS FINANCIEROS EN EL MARCO DE LA UME:
Características Generales de los Sistemas Financieros
Sistema Europeo de Bancos Centrales. Normativa Financiera
Sistema Financiero Español. Estructura Actual
MÓDULO 2. FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS Y ESTADÍSTICOS:
Fundamentos Matemáticos
Fundamentos Estadísticos
Hoja de cálculo aplicada a las Finanzas
MÓDULO 3. ANÁLISIS TÉCNICO:
Principios Básicos del Análisis Técnico
Teoría de Dow
Tipos de Gráficos
Tendencias, Soportes, Resistencias y Canales
Gaps, Filtros, Stops y Volumen
Figuras de Consolidación o Continuación
Indicadores y Osciladores
Teoría de Elliot
MÓDULO 4. ANÁLISIS FUNDAMENTAL Y VALORACIÓN DE EMPRESAS:
Fundamentos de la Valoración
El Descuento de los Flujos de Fondos
La Estructura de Capital de la Empresa
La Valoración por Múltiplos Comparables
Valoración de un Grupo Empresarial.
Análisis y Valoración Sectorial
MÓDULO 5. ANÁLISIS MACROECONÓMICO:
Fundamentos Macroeconómicos
El flujo circular de la renta: medición del Producto Interior Bruto (PIB) y su
Distribución Sectorial
El Crecimiento Económico y Teoría de Ciclos
La Demanda y su composición
Factores de Producción y Costes
Conceptos Macroeconómicos del Mercado de Trabajo
Índice de Precios al Consumo (IPC)
Agregados Monetarios, Rentabilidad (Tipos de Interés) y Tipos de Cambio
Sector Exterior y Balanza de Pagos
El Déficit Público y su Financiación
Análisis Macroeconómico
MÓDULO 6. GESTIÓN Y CONTROL DE RIESGOS DE CARTERAS:
Introducción al riesgo
Método de aproximación para el tratamiento del riesgo
El modelo de Hillier
El modelo de Hertz
El modelo de Markowitz
El modelo de Sharpe
Carteras mixtas
El "Capital Asset Pricing Model" (CAPM)
Medidas de Evaluación de la Gestión
Medidas de Performance de carteras
MÓDULO 7. FUNDAMENTOS DE PRODUCTOS DERIVADOS:
Futuros y Forwards
Opciones
Tipos de Opciones
Características de las Opciones
Valoración Teórica de una Opción
Volatilidad
Análisis de las Derivadas de una Opción
Paridad entre las Opciones Call y Put
Estrategias con Productos Derivados
Opciones Exóticas y Mercados OTC (Over The Counter)
Fundamentos de Swaps
MÓDULO 8. MERCADO DE RENTA VARIABLE:
Mercados de Renta Variable
Productos Derivados de Renta Variable
Gestión y Control de Riesgos de Carteras de Renta Variable
MÓDULO 9. MERCADO DE RENTA FIJA:
Productos de Renta Fija
Mercados de Renta Fija
Productos Derivados de Renta Fija
Gestión y Control de Riesgos de Carteras de Renta Fija
MÓDULO 10. MERCADO DE DIVISAS:
Mercados de Divisas
Productos Derivados Sobre Divisas
Gestión y Control de Riesgos en Mercados de Divisas
MÓDULO 11. INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA:
Entorno de la Inversión Colectiva en España
Los Fondos de Inversión
Las S.I.M. y S.I.M.C.A.V.
Los Planes y Fondos de Pensiones
Los productos de seguros
Otras entidades de inversión
MÓDULO 12. BANCA PRIVADA:
Historia y Evolución de la Banca Privada.
Situación actual de la Banca Privada
El Asesor de Banca Privada: Financial Adviser.
Productos y Servicios del Private Banking Manager
Servicios
Tipología de Clientes: El Cliente de Banca Privada y Estrategia de Segmentación de Clientes.
Asset Allocation.
¿Dónde estará la clave en el éxito de la Banca Privada?.
Comercialización
Segmentación de Clientes
Fiscalidad en Banca Privada
Gestión Financiero-Fiscal de Patrimonios Privados
